诺德安鸿D
(022071)公募债券型
1.0556
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0556
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2024-08-28
- 基金经理：赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-09-27 | 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金（诺德安鸿D份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年9月） |
| 2025-08-14 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 诺德基金管理有限公司关于诺德安鸿纯债债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-04-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2025-03-06 | 诺德基金管理有限公司关于提高诺德安鸿纯债债券型证券投资基金D类基金份额净值精度的公告 |
| 2025-01-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-28 | 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-16 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-11-18 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-10-25 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-09-28 | 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金（诺德安鸿D份额）基金产品资料概要更新 |