大成景轩中高等级债券F
(022089)公募债券型
1.1222
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1222
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 88.33 | 69.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.58 | 98.91% | 99.14% | 0.21 | 0.30% | 0.24% | 0.55 | 0.79% | 0.62% |
| 2024-09-30 | 88.62 | 70.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.10 | 99.24% | 99.40% | 0.04 | 0.06% | 0.04% | 0.11 | 0.16% | 0.13% |