中银MSCI中国A50互联互通指数增强E
(022137)公募股票型指数型
1.5267
2.07%+0.0315
单位净值 [2025-10-21]
1.5267
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：20.53%
- 最近半年：30.71%
- 今年以来：27.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.67%
- 成立日期：2024-11-25
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.5267 | 1.5267 | 2.07% |
| 2025-10-20 | 1.4958 | 1.4958 | 0.67% |
| 2025-10-17 | 1.4859 | 1.4859 | -1.71% |
| 2025-10-16 | 1.5117 | 1.5117 | 0.39% |
| 2025-10-15 | 1.5058 | 1.5058 | 2.10% |
| 2025-10-14 | 1.4749 | 1.4749 | -1.71% |
| 2025-10-13 | 1.5005 | 1.5005 | -0.89% |
| 2025-10-10 | 1.5140 | 1.5140 | -2.33% |
| 2025-10-09 | 1.5501 | 1.5501 | 1.48% |
| 2025-09-30 | 1.5275 | 1.5275 | 0.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。该基金抗风险能力较强，保守型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | -0.31% | 0.45% | 18.60% | 28.69% | 0.00% | 24.99% |
| 同类型排名 | 649/4360 | 1543/4360 | 1150/4360 | 1427/4360 | 3201/4360 | 1709/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵志华 上任时间：2024-11-25
赵志华(ZHAOZhihua)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融工程博士。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理,资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银优秀企业基金基金经理,2016年6月至今任中银腾利基金基金经理,2016年11月至今任中银研究精选基金基金经理,2016年12月至今任中银量化精选基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金（中银MSCI中国A50互联互通指数增强E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金（中银MSCI中国A50互联互通指数增强E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-03 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-03 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-03 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-03 | 中银基金管理有限公司关于中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金降低费率并修改基金合同的公告 |
| 2024-12-13 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |