鹏华金利债券D
(022142)公募债券型
1.0207
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0305
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.06%
- 成立日期：2024-09-09
- 基金经理：邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 鹏华金利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-19 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华金利债券型证券投资基金2025年第4次分红公告 |
| 2025-11-14 | 鹏华金利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-27 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 鹏华金利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 鹏华金利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 鹏华金利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-20 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华金利债券型证券投资基金2025年第3次分红公告 |
| 2025-08-15 | 鹏华金利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华金利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 鹏华金利债券型证券投资基金（D类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-04 | 鹏华金利债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-22 | 鹏华金利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-21 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华金利债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-05-16 | 鹏华金利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华金利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |