鹏华安惠混合E
(022161)公募混合型
1.0999
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0999
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：9.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.99%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.44 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 55.25% | 56.05% | 0.05 | 3.37% | 3.31% | 0.03 | 2.42% | 2.38% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 51.79% | 53.79% | 0.05 | 9.47% | 9.07% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |