国泰利安中短债债券F

(022201)公募债券型
+添加自选
1.0793 0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0793
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：1.49%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.93%
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金经理：陶然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 1.0793 1.0793 0.00%
2025-12-04 1.0793 1.0793 0.00%
2025-12-03 1.0793 1.0793 0.00%
2025-12-02 1.0793 1.0793 0.01%
2025-12-01 1.0792 1.0792 0.01%
2025-11-28 1.0791 1.0791 0.00%
2025-11-27 1.0791 1.0791 0.00%
2025-11-26 1.0791 1.0791 0.00%
2025-11-25 1.0791 1.0791 0.00%
2025-11-24 1.0791 1.0791 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰利安中短债债券F 0.02% 0.09% 0.37% 0.77% 1.66% 1.49%
同类型排名 1544/7327 819/7327 1847/7327 2405/7327 3602/7327 2577/7327
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 4.46亿份 未公布
2025-03-31 3.13亿份 未公布
2024-12-31 0.02亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陶然 上任时间：2024-10-08

陶然先生:国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币基金,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-28 国泰利安中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-28 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-09-30 国泰利安中短债债券型证券投资基金（国泰利安中短债债券F）基金产品资料概要更新
2025-09-30 国泰利安中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号）
2025-09-26 关于国泰利安中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-08-26 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰利安中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-28 关于国泰利安中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 国泰利安中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-08 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-01 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-23 关于国泰利安中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 国泰利安中短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告