华润元大双鑫债券D
(022219)公募债券型
1.3585
0.14%+0.0019
单位净值 [2025-10-20]
1.3585
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：6.17%
- 今年以来：5.23%
- 最近一年：6.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.85%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.3585 | 1.3585 | 0.14% |
| 2025-10-17 | 1.3566 | 1.3566 | -0.32% |
| 2025-10-16 | 1.3609 | 1.3609 | -0.02% |
| 2025-10-15 | 1.3612 | 1.3612 | 0.20% |
| 2025-10-14 | 1.3585 | 1.3585 | -0.40% |
| 2025-10-13 | 1.3639 | 1.3639 | -0.07% |
| 2025-10-10 | 1.3648 | 1.3648 | -0.42% |
| 2025-10-09 | 1.3705 | 1.3705 | 0.34% |
| 2025-09-30 | 1.3658 | 1.3658 | 0.33% |
| 2025-09-29 | 1.3613 | 1.3613 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大双鑫债券D | -0.40% | -0.01% | 1.93% | 6.17% | 6.14% | 5.23% |
| 同类型排名 | 6215/6919 | 6184/6919 | 640/6919 | 417/6919 | 657/6919 | 532/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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曹芙蓉 上任时间：2025-06-12
曹芙蓉女士:中国国籍,大学本科,硕士学位。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-02 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-06-27 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-16 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-06-13 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-16 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-25 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-23 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-23 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |