鹏华丰盈债券D
(022220)公募债券型
1.0310
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.0374
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.74%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：李政 王志飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001700 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.001600 | 2025-08-22 |
| 3 | 0.001600 | 2025-05-23 |
| 4 | 0.001500 | 2025-02-14 |