鹏华稳健增利债券E
(022221)公募债券型
1.0215
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.0215
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.15%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 96.67% | 96.67% | 0.01 | 3.18% | 3.18% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 81.12% | 81.15% | 0.01 | 4.28% | 4.27% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |