鹏华丰瑞债券D
(022227)公募债券型
1.0258
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0258
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.58%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 8.09 | 6.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.07 | 99.59% | 99.67% | 0.03 | 0.41% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 9.05 | 7.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.02 | 99.60% | 99.68% | 0.03 | 0.40% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |