鹏华双债保利债券A
(022232)公募债券型
1.1020
0.33%+0.0036
单位净值 [2025-12-05]
1.1020
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：4.97%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：5.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.20%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：吴国杰 祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 36.20 | 28.60 | 5.52 | 19.31% | 15.24% | 29.08 | 75.08% | 80.32% | 1.03 | 3.60% | 2.85% | 0.57 | 2.01% | 1.59% |
| 2025-03-31 | 37.47 | 29.78 | 5.78 | 19.39% | 15.40% | 30.08 | 75.16% | 80.26% | 0.91 | 3.06% | 2.44% | 0.71 | 2.39% | 1.90% |
| 2024-12-31 | 41.86 | 30.94 | 5.89 | 19.05% | 14.07% | 34.60 | 76.55% | 82.67% | 1.36 | 4.39% | 3.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 42.03 | 34.17 | 7.99 | 23.38% | 19.00% | 33.37 | 74.65% | 79.39% | 0.67 | 1.96% | 1.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |