鹏华丰鑫债券D
(022257)公募债券型
1.0230
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0319
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.00%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.19%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002300 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.002200 | 2025-08-22 |
| 3 | 0.002000 | 2025-05-23 |
| 4 | 0.001700 | 2025-02-21 |
| 5 | 0.000700 | 2024-11-22 |