鹏华弘尚混合E
(022258)公募混合型
1.0358
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0358
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.58%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：罗佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.70 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.41 | 89.28% | 89.33% | 0.28 | 10.56% | 10.51% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 4.41 | 4.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.76 | 84.60% | 85.24% | 0.12 | 2.74% | 2.63% | 0.12 | 2.73% | 2.61% |