鹏华丰诚债券B
(022263)公募债券型
1.0656
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.0656
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.56%
- 成立日期：2024-10-10
- 基金经理：吴国杰 杜培俊 祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.65 | 5.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.03 | 88.84% | 89.04% | 0.12 | 2.12% | 2.09% | 0.05 | 0.93% | 0.91% |