鹏华纯债债券A
(022280)公募债券型
1.0413
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0464
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.65%
- 成立日期：2024-10-10
- 基金经理：吴国杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002200 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.001300 | 2025-08-22 |
| 3 | 0.000900 | 2025-05-23 |
| 4 | 0.000600 | 2025-02-21 |
| 5 | 0.000100 | 2024-11-22 |