鹏华弘润混合E
(022281)公募混合型
1.0257
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0257
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.57%
- 成立日期：2024-10-11
- 基金经理：刘方正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 44.76% | 44.95% | 0.11 | 18.89% | 18.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |