前海开源优选领航股票A

(022292)公募股票型
1.2955 0.32%+0.0041
单位净值 [2025-10-20]
1.2955
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:4.70%
  • 最近一季:17.83%
  • 最近半年:29.37%
  • 今年以来:29.55%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:29.55%
  • 成立日期:2025-01-03
  • 基金经理:田维
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.15亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:前海开源
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.15 0.15 0.14 90.38% 90.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.70% 7.58% 0.00 1.92% 1.89%
2025-03-31 0.18 0.18 0.16 86.18% 86.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 11.52% 11.32% 0.00 2.30% 2.26%