大成稳康6个月持有期债券E
(022297)公募债券型
1.0426
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.0426
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：方锐 朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 20.18 | 15.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.14 | 99.78% | 99.82% | 0.03 | 0.22% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |