中银上海金ETF联接E
(022347)公募混合型ETF联接指数型ETF联接型
2.1542
0.72%+0.0156
单位净值 [2025-12-05]
2.1542
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：16.54%
- 最近半年：20.77%
- 今年以来：50.23%
- 最近一年：50.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：115.42%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.87 | 4.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.23% | 4.99% | 0.13 | 2.72% | 2.60% | 0.13 | 2.46% | 2.60% |