前海开源国企精选混合发起A
(022414)公募混合型
1.2795
1.31%+0.0167
单位净值 [2025-10-21]
1.2795
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:9.36%
- 最近一季:17.17%
- 最近半年:26.16%
- 今年以来:27.86%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:27.95%
- 成立日期:2024-12-06
- 基金经理:田维
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海开源
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 89.71% | 89.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.11% | 6.07% | 0.03 | 4.18% | 4.16% |
2025-03-31 | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 88.12% | 88.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.53% | 10.48% | 0.01 | 1.35% | 1.35% |