大成中证A500ETF发起式联接E
(022423)公募股票型ETF联接指数型
1.1663
0.60%+0.0069
单位净值 [2025-10-20]
1.1663
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：12.96%
- 最近半年：23.22%
- 今年以来：18.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.63%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.1663 | 1.1663 | 0.60% |
| 2025-10-17 | 1.1594 | 1.1594 | -2.33% |
| 2025-10-16 | 1.1871 | 1.1871 | -0.03% |
| 2025-10-15 | 1.1874 | 1.1874 | 1.42% |
| 2025-10-14 | 1.1708 | 1.1708 | -1.66% |
| 2025-10-13 | 1.1906 | 1.1906 | -0.46% |
| 2025-10-10 | 1.1961 | 1.1961 | -2.14% |
| 2025-10-09 | 1.2222 | 1.2222 | 1.48% |
| 2025-09-30 | 1.2044 | 1.2044 | 0.69% |
| 2025-09-29 | 1.1962 | 1.1962 | 1.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证A500ETF发起式联接E | -2.04% | 0.00% | 12.96% | 23.22% | 0.00% | 18.44% |
| 同类型排名 | 2017/4360 | 1855/4360 | 1809/4360 | 2021/4360 | 3241/4360 | 2487/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘淼 上任时间：2024-11-12
刘淼女士:中国,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSC 展开∨ 收起∧
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