浦银安盛红利量化混合A
(022488)公募混合型
1.0901
0.64%+0.0069
单位净值 [2025-10-21]
1.0901
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：4.70%
- 最近半年：12.30%
- 今年以来：8.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.01%
- 成立日期：2024-11-29
- 基金经理：孙晨进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.83 | 6.48 | 6.04 | 87.81% | 88.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 11.96% | 11.34% | 0.01 | 0.23% | 0.22% |
| 2025-03-31 | 7.91 | 7.85 | 7.32 | 92.44% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 6.38% | 6.34% | 0.09 | 1.18% | 1.17% |