华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I
(022678)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.6857
0.30%+0.0050
单位净值 [2025-10-21]
1.7707
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：-1.84%
- 最近半年：6.00%
- 今年以来：5.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：77.51%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 41.89 | 40.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.99 | 6.61% | 9.51% | 0.67 | 1.65% | 1.60% |