鹏华中证高铁产业指数(LOF)I

(022823)公募股票型LOFLOF指数型指数型
+添加自选
0.9688 0.13%+0.0013
单位净值 [2025-10-20]
0.9688
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：4.93%
  • 今年以来：-1.74%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-3.12%
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金经理：王力
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.53 0.51 0.49 91.74% 91.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.28% 7.07% 0.01 0.98% 0.95%
2025-03-31 0.57 0.56 0.53 93.27% 93.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.93% 5.85% 0.00 0.80% 0.79%
2024-12-31 0.57 0.57 0.54 93.24% 93.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.21% 6.11% 0.00 0.55% 0.55%