鹏华沪深300指数增强I
(022824)公募股票型指数型
1.1711
0.75%+0.0088
单位净值 [2025-12-05]
1.1711
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：14.61%
- 今年以来：16.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.11%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 22.82 | 22.72 | 21.14 | 92.63% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 7.31% | 7.28% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 24.29 | 24.23 | 22.48 | 92.57% | 92.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 7.38% | 7.36% | 0.01 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 25.30 | 24.96 | 23.20 | 91.60% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 7.55% | 7.45% | 0.21 | 0.85% | 0.84% |