鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I
(022844)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.6280
-0.15%-0.0025
单位净值 [2025-12-05]
1.6280
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-12.52%
- 最近半年：21.40%
- 今年以来：61.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.80%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.24% | 8.70% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |