中银沪深300指数A
(022859)公募股票型指数型- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：4.29%
- 最近半年：19.20%
- 今年以来：17.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.88%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：赵建忠 赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1788 | 1.1788 | 0.30% |
| 2025-12-03 | 1.1753 | 1.1753 | -0.47% |
| 2025-12-02 | 1.1808 | 1.1808 | -0.45% |
| 2025-12-01 | 1.1861 | 1.1861 | 1.00% |
| 2025-11-28 | 1.1744 | 1.1744 | 0.21% |
| 2025-11-27 | 1.1719 | 1.1719 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1723 | 1.1723 | 0.57% |
| 2025-11-25 | 1.1656 | 1.1656 | 0.90% |
| 2025-11-24 | 1.1552 | 1.1552 | -0.10% |
| 2025-11-21 | 1.1564 | 1.1564 | -2.23% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银沪深300指数A | 0.59% | -1.41% | 4.29% | 19.20% | 0.00% | 17.88% |
| 同类型排名 | 2435/4356 | 1949/4356 | 2173/4356 | 1948/4356 | 3215/4356 | 2520/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.37亿份 | 未公布 |
赵建忠 上任时间：2025-01-07
赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧
赵志华 上任时间：2025-01-07
赵志华(ZHAOZhihua)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融工程博士。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理,资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银优秀企业基金基金经理,2016年6月至今任中银腾利基金基金经理,2016年11月至今任中银研究精选基金基金经理,2016年12月至今任中银量化精选基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银沪深300指数型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中银沪深300指数型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银沪深300指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银沪深300指数型证券投资基金（中银沪深300指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银沪深300指数型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银沪深300指数型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-02-27 | 中银沪深300指数型证券投资基金开放日常转换业务公告 |
| 2025-02-24 | 中银沪深300指数型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2025-01-08 | 中银沪深300指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-03 | 关于中银沪深300指数型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金（中银沪深300指数A）基金产品资料概要 |
| 2024-12-17 | 中银沪深300指数型证券投资基金基金份额发售公告 |