中银沪深300指数A
(022859)公募股票型指数型
1.1734
0.48%+0.0056
单位净值 [2025-10-20]
1.1734
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：11.99%
- 最近半年：21.72%
- 今年以来：17.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.34%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：赵建忠 赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12015.70 | 45.26% | 49.99% |
| 金融业 | 6515.14 | 24.54% | 27.11% |
| 采矿业 | 1211.69 | 4.56% | 5.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1122.45 | 4.23% | 4.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 868.74 | 3.27% | 3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 844.08 | 3.18% | 3.51% |
| 建筑业 | 452.80 | 1.71% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 246.36 | 0.93% | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 237.72 | 0.90% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 217.49 | 0.82% | 0.90% |
| 房地产业 | 176.49 | 0.66% | 0.73% |
| 卫生和社会工作 | 66.89 | 0.25% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 58.33 | 0.22% | 0.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16538.46 | 48.57% | 53.32% |
| 金融业 | 7378.43 | 21.67% | 23.79% |
| 采矿业 | 1511.22 | 4.44% | 4.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1510.50 | 4.44% | 4.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1114.07 | 3.27% | 3.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1057.38 | 3.11% | 3.41% |
| 建筑业 | 574.17 | 1.69% | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 341.29 | 1.00% | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 296.76 | 0.87% | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 263.34 | 0.77% | 0.85% |
| 房地产业 | 253.80 | 0.75% | 0.82% |
| 卫生和社会工作 | 95.08 | 0.28% | 0.31% |
| 批发和零售业 | 81.27 | 0.24% | 0.26% |