大成中证A500ETF发起式联接Y
(022904)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1871
0.91%+0.0108
单位净值 [2025-12-05]
1.1871
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：3.49%
- 最近半年：21.47%
- 今年以来：20.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.71%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1871 | 1.1871 | 0.91% |
| 2025-12-04 | 1.1764 | 1.1764 | 0.37% |
| 2025-12-03 | 1.1721 | 1.1721 | -0.51% |
| 2025-12-02 | 1.1781 | 1.1781 | -0.58% |
| 2025-12-01 | 1.1850 | 1.1850 | 1.11% |
| 2025-11-28 | 1.1720 | 1.1720 | 0.43% |
| 2025-11-27 | 1.1670 | 1.1670 | -0.11% |
| 2025-11-26 | 1.1683 | 1.1683 | 0.51% |
| 2025-11-25 | 1.1624 | 1.1624 | 1.03% |
| 2025-11-24 | 1.1506 | 1.1506 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证A500ETF发起式联接Y | 0.81% | -1.18% | 5.21% | 20.81% | 0.00% | 19.43% |
| 同类型排名 | 1933/4356 | 1619/4356 | 1689/4356 | 1732/4356 | 3243/4356 | 2366/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘淼 上任时间：2024-12-13
刘淼女士:中国,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSC 展开∨ 收起∧
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