华夏上证科创板50成份ETF联接Y
(022945)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0571
1.27%+0.0135
单位净值 [2025-12-04]
1.0571
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-4.13%
- 最近一季：8.89%
- 最近半年：32.90%
- 今年以来：32.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.10%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 99.99 | 98.88 | 0.77 | 0.78% | 0.77% | 0.36 | 0.37% | 0.36% | 5.74 | 5.81% | 5.74% | 0.47 | 0.48% | 0.48% |
| 2025-03-31 | 102.32 | 101.75 | 0.27 | 0.26% | 0.26% | 0.52 | 0.51% | 0.50% | 5.53 | 5.43% | 5.40% | 0.41 | 0.40% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 113.19 | 111.75 | 0.51 | 0.45% | 0.45% | 0.51 | 0.46% | 0.45% | 6.45 | 5.77% | 5.69% | 1.50 | 1.34% | 1.33% |