华泰柏瑞沪深300ETF联接Y
(022948)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1436
1.43%+0.0163
单位净值 [2025-10-21]
1.1436
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：12.43%
- 最近半年：22.72%
- 今年以来：18.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.36%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 24.37 | 24.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.21% | 0.21% | 1.82 | 6.24% | 7.45% | 0.16 | 0.67% | 0.66% |