长信利保债券E
(023080)公募债券型
1.2193
0.12%+0.0015
单位净值 [2025-10-21]
1.2193
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.93%
- 成立日期：2025-01-02
- 基金经理：冯彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 31.20 | 28.50 | 3.04 | 10.66% | 9.73% | 24.86 | 77.78% | 79.70% | 1.99 | 6.98% | 6.38% | 0.84 | 2.93% | 2.68% |
| 2025-03-31 | 34.46 | 33.89 | 1.44 | 4.25% | 4.17% | 30.76 | 89.09% | 89.28% | 0.65 | 1.92% | 1.89% | 0.18 | 0.52% | 0.51% |