兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A
(023226)公募FOF- 最近一月：0.78%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.34%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：刘水清 刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.0134 | 1.0134 | -0.25% |
| 2025-12-02 | 1.0159 | 1.0159 | -0.27% |
| 2025-12-01 | 1.0186 | 1.0186 | 0.46% |
| 2025-11-28 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.29% |
| 2025-11-25 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% |
| 2025-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
刘水清 上任时间：2025-09-09
刘水清先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,历任FOF投资与金融工程部研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理。2025年2月13日起担任兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
刘潇 上任时间：2025-09-09
刘潇先生:中国国籍,硕士研究生,2012年7月至2020年10月就职于泰康资产管理有限责任公司,历任基金研究员、基金投资总监。2020年11月至2021年2月就职腾讯科技(北京)有限公司,任产品研究副总监。2021年3月加入兴证全球基金管理有限公司,任投资经理。2022年06月16日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年8月29日担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）托管协议 |
| 2025-11-28 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 |
| 2025-11-28 | 兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同 |
| 2025-10-31 | 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 |
| 2025-10-24 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-10 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-08-27 | 关于增加兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）销售机构的公告 |
| 2025-08-20 | 关于增加兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)销售机构的公告 |
| 2025-08-20 | 基金管理有限公司关于开展兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)网上直销认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-16 | 基金管理有限公司关于开展兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）网上直销认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-14 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)托管协议 |
| 2025-08-14 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）风险揭示书 |
| 2025-08-14 | 月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-08-14 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书 |
| 2025-08-14 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同 |
| 2025-08-14 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)份额发售公告 |
| 2025-08-14 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书和基金合同的提示性公告 |