东海祥瑞E
(023300)公募债券型
0.9967
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-21]
0.9967
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.33%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：张浩硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.9967 | 0.9967 | 0.09% |
| 2025-10-20 | 0.9958 | 0.9958 | -0.19% |
| 2025-10-17 | 0.9977 | 0.9977 | 0.30% |
| 2025-10-16 | 0.9947 | 0.9947 | 0.10% |
| 2025-10-15 | 0.9937 | 0.9937 | -0.05% |
| 2025-10-14 | 0.9942 | 0.9942 | 0.07% |
| 2025-10-13 | 0.9935 | 0.9935 | 0.14% |
| 2025-10-10 | 0.9921 | 0.9921 | -0.16% |
| 2025-10-09 | 0.9937 | 0.9937 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 0.9928 | 0.9928 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海祥瑞E | 0.25% | 0.08% | -1.35% | 0.00% | 0.00% | -0.33% |
| 同类型排名 | 676/6952 | 5919/6952 | 6802/6952 | 5817/6952 | 6432/6952 | 6410/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
基金经理
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张浩硕 上任时间：2025-05-20
张浩硕先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月9日起任东海祥瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日担任东海祥苏短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日起任东海鑫享66个月定期开放债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 东海祥瑞债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增江苏银行股份有限公司融联创同业交易平台为代销机构及参加费率优惠的公告 |
| 2025-07-11 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增中泰证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-07-08 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增联储证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-07-04 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-06-27 | 东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-06-27 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 东海祥瑞债券型证券投资基金（东海祥瑞E份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-21 | 有限责任公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为代销机构并开通定投业务、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-05-24 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-05-21 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下东海祥瑞债券型证券投资基金新增东海证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务的公告 |
| 2025-05-20 | 东海祥瑞债券型证券投资基金（东海祥瑞E份额）基金产品资料概要 |
| 2025-05-20 | 东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-05-20 | 东海祥瑞债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-20 | 东海祥瑞债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-20 | 海基金管理有限责任公司东海祥瑞债券型证券投资基金增加E类基金份额、调低A类基金份额申购费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-05-20 | 基金管理有限责任公司关于东海祥瑞债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议并更新招募说明书以及基金产品资料概要的提示性公告 |