鹏华中证传媒指数(LOF)I
(023376)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.1586
1.11%+0.0128
单位净值 [2025-10-21]
1.1586
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-7.85%
- 最近一季：10.48%
- 最近半年：19.94%
- 今年以来：15.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2025-02-07
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.40 | 4.31 | 4.09 | 92.86% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.47% | 6.34% | 0.03 | 0.67% | 0.66% |
| 2025-03-31 | 4.41 | 4.36 | 4.13 | 93.57% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.88% | 5.81% | 0.02 | 0.55% | 0.54% |