前海开源鼎瑞债券D
(023646)公募债券型
1.0724
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0724
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||