中银中证A500指数增强A
(023668)公募股票型指数型
1.1719
0.85%+0.0100
单位净值 [2025-12-05]
1.1719
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：17.18%
- 今年以来：17.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.19%
- 成立日期：2025-05-07
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银中证A500指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银中证A500指数增强型证券投资基金（中银中证A500指数增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书中银中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-26 | 中银中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-06-09 | 中银中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-05-08 | 中银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-23 | 关于中银中证A500指数增强型证券投资基金延长募集期限的公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |