诺德安悦

(023692)公募债券型
1.0054 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0054
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:0.13%
  • 最近半年:0.49%
  • 今年以来:0.53%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.53%
  • 成立日期:2025-04-08
  • 基金经理:景辉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:诺德
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
暂无数据