国富兴海回报混合C
(023750)公募混合型
1.1353
0.63%+0.0071
单位净值 [2025-10-21]
1.1353
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：10.35%
- 今年以来：7.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.53%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：赵晓东 高燕芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.00 | 8.89 | 7.73 | 85.65% | 85.82% | 0.52 | 5.82% | 5.75% | 0.61 | 6.90% | 6.82% | 0.15 | 1.63% | 1.61% |
| 2025-03-31 | 10.31 | 10.26 | 9.02 | 87.46% | 87.52% | 0.62 | 6.03% | 6.00% | 0.66 | 6.46% | 6.43% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |