国富兴海回报混合C
(023750)公募混合型
1.1194
-0.77%-0.0087
单位净值 [2026-06-08]
1.1194
累计净值 [2026-06-08]
1.1274
+0.72%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-3.77%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：高燕芸,赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.56 | 4.54 | 3.94 | 86.37% | 86.44% | 0.30 | 6.69% | 6.65% | 0.31 | 6.89% | 6.85% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 6.56 | 6.48 | 5.60 | 85.22% | 85.39% | 0.41 | 6.37% | 6.30% | 0.53 | 8.24% | 8.14% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 9.00 | 8.89 | 7.73 | 85.65% | 85.82% | 0.52 | 5.82% | 5.75% | 0.61 | 6.90% | 6.82% | 0.15 | 1.63% | 1.61% |