浦银安盛普航3个月定开债券
(023791)公募债券型
1.0025
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单位净值 [2025-10-21]
1.0025
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.25%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 浦银安盛普航3个月定期开放债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-23 | 浦银安盛普航3个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第一次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛普航3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-15 | 浦银安盛普航3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-07 | 银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-25 | 浦银安盛普航3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-24 | 关于浦银安盛普航3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |