摩根双债增利债券D

(023813)公募债券型
+添加自选
1.2257 0.19%+0.0023
单位净值 [2026-06-09]
1.2357
累计净值 [2026-06-09]
1.2361 +0.20%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
  • 最近一月：-0.80%
  • 最近一季：1.35%
  • 最近半年：4.40%
  • 今年以来：3.63%
  • 最近一年：9.17%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.52%
  • 成立日期：2025-03-27
  • 基金经理：周梦婕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：43.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：64.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 51075.30 7.92% 71.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 3830.75 0.59% 5.33%
金融业 3632.08 0.56% 5.05%
文化、体育和娱乐业 3050.69 0.47% 4.24%
采矿业 2998.40 0.46% 4.17%
科学研究和技术服务业 2478.98 0.38% 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 1598.94 0.25% 2.22%
农、林、牧、渔业 1459.85 0.23% 2.03%
住宿和餐饮业 1143.86 0.18% 1.59%
卫生和社会工作 631.05 0.10% 0.88%