摩根双债增利债券D
(023813)公募债券型
1.2257
0.19%+0.0023
单位净值 [2026-06-09]
1.2357
累计净值 [2026-06-09]
1.2361
+0.20%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：3.63%
- 最近一年：9.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.52%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-19 |