摩根双债增利债券D
(023813)公募债券型
1.2257
0.19%+0.0023
单位净值 [2026-06-09]
1.2357
累计净值 [2026-06-09]
1.2361
+0.20%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：3.63%
- 最近一年：9.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.52%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 64.68 | 64.53 | 7.19 | 10.91% | 11.12% | 54.91 | 85.09% | 84.89% | 2.45 | 3.80% | 3.79% | 0.13 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-12-31 | 22.31 | 22.22 | 2.72 | 11.84% | 12.18% | 18.58 | 83.58% | 83.25% | 0.13 | 0.59% | 0.59% | 0.31 | 1.38% | 1.38% |