华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C
(023833)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1053
1.25%+0.0138
单位净值 [2025-10-21]
1.1053
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.71%
- 最近一季：5.25%
- 最近半年：10.18%
- 今年以来：10.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.53%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||