0.3555
每万份收益 [2025-11-30]
1.3790%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2025-03-31
- 基金经理：曾婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3555 |
1.379% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3555 |
1.377% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3569 |
1.375% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3475 |
1.372% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.4270 |
1.374% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3559 |
1.334% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.4276 |
1.334% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3524 |
1.315% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3524 |
1.317% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3511 |
1.318% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3514 |
1.32% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3516 |
1.321% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3547 |
1.321% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3925 |
1.349% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3548 |
1.328% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3549 |
1.325% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3551 |
1.322% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3532 |
1.324% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3526 |
1.324% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.4074 |
1.325% |