东海合益3个月定开债券发起式D
(024019)公募债券型- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2025-07-07
- 基金经理：渠淼 邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0719 | 1.0719 | -0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0720 | 1.0720 | -0.04% |
| 2025-10-17 | 1.0724 | 1.0724 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.0720 | 1.0720 | 0.09% |
| 2025-10-15 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0710 | 1.0710 | 0.08% |
| 2025-10-13 | 1.0701 | 1.0701 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0696 | 1.0696 | 0.04% |
| 2025-10-09 | 1.0692 | 1.0692 | 0.12% |
| 2025-09-30 | 1.0679 | 1.0679 | -0.02% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海合益3个月定开债券发起式D | 0.18% | 0.35% | -1.08% | 0.00% | 0.00% | -1.02% |
| 同类型排名 | 493/6919 | 448/6919 | 6569/6919 | 5702/6919 | 6594/6919 | 6694/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
邢烨 上任时间：2025-07-07
邢烨:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士。2015年加入德邦证券资产管理部,历任交易员、高级交易员、集中交易室负责人、投资经理。曾负责单只规模150亿以上产品的流动性管理和交易工作,具有丰富的流动性管理和债券实操经验。擅长自上而下的投资分析框架,注重策略优选和精细挖掘。 展开∨ 收起∧
渠淼 上任时间：2025-08-12
渠淼先生:中国,金融数学理学硕士,特许金融分析师(CFA),曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司,担任中央交易室固收交易主管职位,2023年6月调入基金投资部。2023年6月26日担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-14 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(东海合益3个月定开债券发起式D份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-14 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-08-14 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（东海合益3个月定开债券发起式D份额） |
| 2025-08-14 | 东海基金管理有限责任公司东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-08-14 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-07 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（东海合益3个月定开债券发起式D份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-07 | 东海基金管理有限责任公司东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-07 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-07 | 东海基金管理有限责任公司东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-07 | 限公司关于东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划变更为东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的公告 |
| 2025-07-07 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金原大集合计划份额重新确认和登记指引 |
| 2025-07-07 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同、招募说明书及产品资料概要提示性公告 |
| 2025-07-07 | 海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划变更为东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金相关业务安排的公告 |