大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)
(024054)公募FOF
1.0261
0.72%+0.0074
单位净值 [2025-09-24]
1.0261
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.61%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0261 | 1.0261 | 0.72% |
| 2025-09-23 | 1.0188 | 1.0188 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 1.0211 | 1.0211 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 1.0202 | 1.0202 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0199 | 1.0199 | -0.46% |
| 2025-09-17 | 1.0246 | 1.0246 | 0.22% |
| 2025-09-16 | 1.0224 | 1.0224 | -0.03% |
| 2025-09-15 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0227 | 1.0227 | -0.03% |
| 2025-09-11 | 1.0230 | 1.0230 | 0.46% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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陈志伟 上任时间：2025-06-24
陈志伟先生:中国国籍,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2011年7月至2014年2月任华润深国投信托有限公司证券投资部经理。2014年2月至2016年6月任方正东亚信托有限公司对冲基金部总监。2016年6月至2020年4月任鹏华资产管理有限公司投资管理部高级研究员。2020年5月至2023年6月任生命保险资产管理有限公司组合管理部投资经理。2023年6月加入大成基金管理有限公司,现任大类资产配置部基金经理。2023年8月4日起担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-27 | 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 大成基金管理有限公司关于大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2025-05-26 | 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-05-26 | 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2025-05-26 | 大成基金管理有限公司大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-05-26 | 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-26 | 大成基金管理有限公司大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |