大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)
(024054)公募FOF
1.0261
0.72%+0.0074
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.61%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0261 |
1.0261 |
0.72% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.23% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0211 |
1.0211 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0202 |
1.0202 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.46% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0246 |
1.0246 |
0.22% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0227 |
1.0227 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0230 |
1.0230 |
0.46% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0183 |
1.0183 |
0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0179 |
1.0179 |
0.24% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0155 |
1.0155 |
0.74% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.62% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.22% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.37% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0203 |
1.0203 |
0.31% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0171 |
1.0171 |
0.13% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0158 |
1.0158 |
0.21% |