中欧国证自由现金流指数A
(024117)公募股票型
1.0300
0.84%+0.0087
单位净值 [2025-10-21]
1.0300
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:2.33%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:3.00%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.00%
- 成立日期:2025-07-22
- 基金经理:宋巍巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-21 | 1.0300 | 1.0300 | 0.84% |
2025-10-20 | 1.0214 | 1.0214 | 0.54% |
2025-10-17 | 1.0159 | 1.0159 | -1.72% |
2025-10-16 | 1.0337 | 1.0337 | -0.58% |
2025-10-15 | 1.0397 | 1.0397 | 0.95% |
2025-10-14 | 1.0299 | 1.0299 | -0.27% |
2025-10-13 | 1.0327 | 1.0327 | -0.66% |
2025-10-10 | 1.0396 | 1.0396 | -0.15% |
2025-10-09 | 1.0412 | 1.0412 | 2.66% |
2025-09-30 | 1.0142 | 1.0142 | 0.77% |
业绩分析
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更新日期:2025-10-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中欧国证自由现金流指数A | 0.01% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% |
同类型排名 | 3285/4375 | 1197/4375 | 3847/4375 | 3975/4375 | 3957/4375 | 4031/4375 |
股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
基金经理
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宋巍巍 上任时间:2025-07-22
宋巍巍先生:中国国籍,研究生,硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。2024年1月17日起任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年2月2日起任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年3月4日起任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月10日起任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。现任中欧中证红利低波动100指数发 展开∨ 收起∧
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