鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I
(024140)公募股票型指数型
1.1978
0.31%+0.0037
单位净值 [2025-12-04]
1.2222
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：6.82%
- 最近半年：15.01%
- 今年以来：22.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.35%
- 成立日期：2025-04-28
- 基金经理：余展昌 张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003400 | 2025-11-10 |
| 2 | 0.003300 | 2025-10-20 |
| 3 | 0.003400 | 2025-09-10 |
| 4 | 0.003400 | 2025-08-12 |
| 5 | 0.010900 | 2025-07-10 |